有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/18-2022/12/19)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/03/16 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新経済成長ジャパン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新経済成長ジャパン・マザーファンド	987,537,124	2.4826	2,451,668,594	2.4942	2,463,115,094	98.50

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.50
合計	98.50

(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	50,000	2,592.75	129,637,850	2,994.00	149,700,000	6.08
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	50,000	2,594.76	129,738,358	2,827.50	141,375,000	5.74
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	150,000	769.89	115,483,884	889.00	133,350,000	5.41
4	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,500	81,335.31	122,002,969	80,530.00	120,795,000	4.90
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	30,000	3,823.36	114,700,985	3,762.00	112,860,000	4.58
6	日本	株式	三菱重工業	機械	20,000	5,251.41	105,028,346	5,234.00	104,680,000	4.25
7	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	50,000	1,784.35	89,217,842	1,902.00	95,100,000	3.86
8	日本	株式	ロート製薬	医薬品	40,000	2,132.51	85,300,496	2,320.00	92,800,000	3.77
9	日本	株式	五洋建設	建設業	150,000	688.08	103,212,674	618.00	92,700,000	3.76
10	日本	株式	第一三共	医薬品	20,000	3,417.56	68,351,395	4,250.00	85,000,000	3.45
11	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	50,000	1,838.15	91,907,830	1,678.00	83,900,000	3.41
12	日本	株式	円谷フィールズホールディングス	卸売業	30,000	1,781.01	53,430,375	2,727.00	81,810,000	3.32
13	日本	株式	IHI	機械	20,000	3,791.87	75,837,400	3,845.00	76,900,000	3.12
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	10,000	8,012.29	80,122,944	7,520.00	75,200,000	3.05
15	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	50,000	1,353.92	67,696,274	1,437.00	71,850,000	2.92
16	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	130,000	536.40	69,732,237	531.00	69,030,000	2.80
17	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	30,000	2,103.52	63,105,681	2,130.00	63,900,000	2.59
18	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	30,000	2,059.05	61,771,500	2,096.00	62,880,000	2.55
19	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	30,000	2,110.40	63,312,105	2,057.00	61,710,000	2.51
20	日本	株式	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	15,000	3,259.29	48,889,452	3,880.00	58,200,000	2.36
21	日本	株式	石油資源開発	鉱業	15,000	4,070.33	61,054,955	3,845.00	57,675,000	2.34
22	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	10,000	5,883.66	58,836,629	5,729.00	57,290,000	2.33
23	日本	株式	ANAホールディングス	空運業	20,000	2,882.18	57,643,738	2,800.00	56,000,000	2.27
24	日本	株式	日本航空	空運業	20,000	2,757.70	55,154,161	2,695.00	53,900,000	2.19
25	日本	株式	SANKYO	機械	10,000	4,899.00	48,990,072	5,380.00	53,800,000	2.18
26	日本	株式	日油	化学	10,000	5,427.07	54,270,795	5,280.00	52,800,000	2.14
27	日本	株式	横河電機	電気機器	25,000	2,197.39	54,934,890	2,105.00	52,625,000	2.14
28	日本	株式	平和	機械	20,000	2,394.43	47,888,604	2,485.00	49,700,000	2.02
29	日本	株式	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	100,000	476.26	47,626,572	476.00	47,600,000	1.93

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.34
		建設業	7.17
		パルプ・紙	2.80
		化学	2.14
		医薬品	7.22
		ガラス・土石製品	2.51
		非鉄金属	2.36
		機械	11.57
		電気機器	2.14
		電気・ガス業	7.08
		陸運業	5.38
		空運業	4.46
		情報・通信業	4.58
		卸売業	3.32
		小売業	7.82
		銀行業	5.41
		保険業	15.68
合計			93.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/18-2022/12/19)

開示資料

決算