有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/18-2024/12/17)

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【提出】: 2025/03/14 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新経済成長ジャパン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新経済成長ジャパン・マザーファンド	813,809,186	4.0742	3,315,677,975	4.1453	3,373,483,218	99.83

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	70,000	2,910.74	203,752,360	3,146.00	220,220,000	6.44
2	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	30,000	6,607.04	198,211,470	6,685.00	200,550,000	5.86
3	日本	株式	SWCC	非鉄金属	20,000	4,775.00	95,500,000	7,600.00	152,000,000	4.44
4	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	20,000	5,788.95	115,779,100	7,280.00	145,600,000	4.26
5	日本	株式	日本製鋼所	機械	25,000	4,528.53	113,213,250	5,778.00	144,450,000	4.22
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	25,000	5,555.74	138,893,742	5,728.00	143,200,000	4.19
7	日本	株式	IHI	機械	15,000	5,646.11	84,691,650	9,311.00	139,665,000	4.08
8	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	20,000	3,894.21	77,884,200	6,548.00	130,960,000	3.83
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	70,000	1,562.60	109,382,000	1,846.00	129,220,000	3.78
10	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	40,000	2,879.95	115,198,182	3,030.00	121,200,000	3.54
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	30,000	3,550.93	106,527,900	3,873.00	116,190,000	3.40
12	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	100,000	1,029.45	102,945,546	1,144.50	114,450,000	3.35
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	10,000	8,107.21	81,072,179	11,145.00	111,450,000	3.26
14	日本	株式	良品計画	小売業	30,000	3,024.33	90,729,971	3,598.00	107,940,000	3.16
15	日本	株式	アシックス	その他製品	30,000	2,645.21	79,356,383	3,110.00	93,300,000	2.73
16	日本	株式	メイコー	電気機器	10,000	8,874.90	88,749,029	9,240.00	92,400,000	2.70
17	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	5,000	15,364.60	76,823,044	18,215.00	91,075,000	2.66
18	日本	株式	三菱重工業	機械	40,000	1,742.15	69,686,000	2,223.00	88,920,000	2.60
19	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	30,000	2,705.87	81,176,372	2,905.50	87,165,000	2.55
20	日本	株式	大林組	建設業	40,000	1,874.01	74,960,404	2,093.00	83,720,000	2.45
21	日本	株式	東レ	繊維製品	80,000	948.71	75,897,138	1,001.50	80,120,000	2.34
22	日本	株式	日立製作所	電気機器	20,000	3,612.52	72,250,400	3,937.00	78,740,000	2.30
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	50,000	1,456.17	72,808,710	1,535.00	76,750,000	2.24
24	日本	株式	THK	機械	20,000	3,655.06	73,101,337	3,680.00	73,600,000	2.15
25	日本	株式	日本電気	電気機器	5,000	12,755.01	63,775,050	13,720.00	68,600,000	2.01
26	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	20,000	2,937.76	58,755,200	2,985.50	59,710,000	1.75
27	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	20,000	3,008.28	60,165,600	2,853.50	57,070,000	1.67
28	日本	株式	富士通	電気機器	20,000	3,025.36	60,507,200	2,799.50	55,990,000	1.64
29	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,000	48,299.46	48,299,460	53,820.00	53,820,000	1.57
30	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	100,000	567.33	56,733,973	532.60	53,260,000	1.56

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.45
		繊維製品	2.34
		非鉄金属	15.80
		機械	13.06
		電気機器	9.43
		輸送用機器	15.90
		その他製品	2.73
		情報・通信業	7.95
		卸売業	1.42
		小売業	4.73
		銀行業	10.52
		保険業	6.74
		サービス業	3.26
合計			96.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/18-2024/12/17)

開示資料

決算