有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)

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【提出】: 2022/03/14 9:17
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新経済成長ジャパン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新経済成長ジャパン・マザーファンド	846,485,276	2.3249	1,968,012,374	2.3210	1,964,692,325	99.66

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.66
合計	99.66

(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	INPEX	鉱業	120,000	905.81	108,698,335	1,002.00	120,240,000	6.12
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	50,000	2,056.63	102,831,832	2,105.50	105,275,000	5.36
3	日本	株式	デンソー	輸送用機器	10,000	8,180.45	81,804,522	9,529.00	95,290,000	4.85
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	30,000	3,214.55	96,436,787	3,150.00	94,500,000	4.81
5	日本	株式	日本郵船	海運業	10,000	8,508.98	85,089,811	8,760.00	87,600,000	4.46
6	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	10,000	8,176.95	81,769,593	8,125.00	81,250,000	4.14
7	日本	株式	ADEKA	化学	30,000	2,320.60	69,618,009	2,567.00	77,010,000	3.92
8	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	15,000	4,983.84	74,757,608	5,056.00	75,840,000	3.86
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	20,000	3,548.88	70,977,704	3,652.00	73,040,000	3.72
10	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	5,000	14,625.35	73,126,793	14,475.00	72,375,000	3.68
11	日本	株式	オリックス	その他金融業	30,000	2,047.73	61,431,948	2,347.50	70,425,000	3.58
12	日本	株式	味の素	食料品	20,000	3,462.39	69,247,983	3,497.00	69,940,000	3.56
13	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	30,000	2,320.63	69,618,989	2,325.50	69,765,000	3.55
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,000	66,695.63	66,695,639	66,280.00	66,280,000	3.37
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,000	6,008.93	60,089,391	6,392.00	63,920,000	3.25
16	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	100,000	659.59	65,959,814	624.90	62,490,000	3.18
17	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	20,000	2,391.75	47,835,000	2,997.00	59,940,000	3.05
18	日本	株式	日立造船	機械	75,000	912.09	68,407,142	798.00	59,850,000	3.05
19	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	30,000	1,800.65	54,019,693	1,771.00	53,130,000	2.70
20	日本	株式	豊田通商	卸売業	10,000	5,182.55	51,825,566	5,300.00	53,000,000	2.70
21	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	10,000	4,469.00	44,690,000	4,999.00	49,990,000	2.54
22	日本	株式	ファナック	電気機器	2,000	24,579.11	49,158,221	24,380.00	48,760,000	2.48
23	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	20,000	2,387.52	47,750,482	2,322.50	46,450,000	2.36
24	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,000	17,700.00	53,100,000	15,345.00	46,035,000	2.34
25	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	20,000	2,120.27	42,405,583	2,256.00	45,120,000	2.30
26	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	30,000	1,432.24	42,967,477	1,472.00	44,160,000	2.25
27	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	10,000	4,649.63	46,496,380	4,160.00	41,600,000	2.12

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	6.12
		食料品	8.04
		化学	6.46
		医薬品	4.14
		機械	3.05
		電気機器	9.54
		輸送用機器	12.50
		陸運業	2.34
		海運業	4.46
		情報・通信業	7.86
		卸売業	6.42
		小売業	3.86
		銀行業	3.18
		保険業	9.05
		その他金融業	3.58
		サービス業	2.70
合計			93.31

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)

開示資料

決算