有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新経済成長ジャパン
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
新経済成長ジャパン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新経済成長ジャパン・マザーファンド | 846,485,276 | 2.3249 | 1,968,012,374 | 2.3210 | 1,964,692,325 | 99.66 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.66 |
| 合計 | 99.66 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 120,000 | 905.81 | 108,698,335 | 1,002.00 | 120,240,000 | 6.12 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 50,000 | 2,056.63 | 102,831,832 | 2,105.50 | 105,275,000 | 5.36 |
| 3 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 10,000 | 8,180.45 | 81,804,522 | 9,529.00 | 95,290,000 | 4.85 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 30,000 | 3,214.55 | 96,436,787 | 3,150.00 | 94,500,000 | 4.81 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 10,000 | 8,508.98 | 85,089,811 | 8,760.00 | 87,600,000 | 4.46 |
| 6 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 10,000 | 8,176.95 | 81,769,593 | 8,125.00 | 81,250,000 | 4.14 |
| 7 | 日本 | 株式 | ADEKA | 化学 | 30,000 | 2,320.60 | 69,618,009 | 2,567.00 | 77,010,000 | 3.92 |
| 8 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 15,000 | 4,983.84 | 74,757,608 | 5,056.00 | 75,840,000 | 3.86 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 20,000 | 3,548.88 | 70,977,704 | 3,652.00 | 73,040,000 | 3.72 |
| 10 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 5,000 | 14,625.35 | 73,126,793 | 14,475.00 | 72,375,000 | 3.68 |
| 11 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 30,000 | 2,047.73 | 61,431,948 | 2,347.50 | 70,425,000 | 3.58 |
| 12 | 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 20,000 | 3,462.39 | 69,247,983 | 3,497.00 | 69,940,000 | 3.56 |
| 13 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 30,000 | 2,320.63 | 69,618,989 | 2,325.50 | 69,765,000 | 3.55 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,000 | 66,695.63 | 66,695,639 | 66,280.00 | 66,280,000 | 3.37 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 10,000 | 6,008.93 | 60,089,391 | 6,392.00 | 63,920,000 | 3.25 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 100,000 | 659.59 | 65,959,814 | 624.90 | 62,490,000 | 3.18 |
| 17 | 日本 | 株式 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 20,000 | 2,391.75 | 47,835,000 | 2,997.00 | 59,940,000 | 3.05 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日立造船 | 機械 | 75,000 | 912.09 | 68,407,142 | 798.00 | 59,850,000 | 3.05 |
| 19 | 日本 | 株式 | TREホールディングス | サービス業 | 30,000 | 1,800.65 | 54,019,693 | 1,771.00 | 53,130,000 | 2.70 |
| 20 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 10,000 | 5,182.55 | 51,825,566 | 5,300.00 | 53,000,000 | 2.70 |
| 21 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 10,000 | 4,469.00 | 44,690,000 | 4,999.00 | 49,990,000 | 2.54 |
| 22 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 2,000 | 24,579.11 | 49,158,221 | 24,380.00 | 48,760,000 | 2.48 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 20,000 | 2,387.52 | 47,750,482 | 2,322.50 | 46,450,000 | 2.36 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 3,000 | 17,700.00 | 53,100,000 | 15,345.00 | 46,035,000 | 2.34 |
| 25 | 日本 | 株式 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 20,000 | 2,120.27 | 42,405,583 | 2,256.00 | 45,120,000 | 2.30 |
| 26 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 30,000 | 1,432.24 | 42,967,477 | 1,472.00 | 44,160,000 | 2.25 |
| 27 | 日本 | 株式 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 10,000 | 4,649.63 | 46,496,380 | 4,160.00 | 41,600,000 | 2.12 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 6.12 |
| 食料品 | 8.04 | ||
| 化学 | 6.46 | ||
| 医薬品 | 4.14 | ||
| 機械 | 3.05 | ||
| 電気機器 | 9.54 | ||
| 輸送用機器 | 12.50 | ||
| 陸運業 | 2.34 | ||
| 海運業 | 4.46 | ||
| 情報・通信業 | 7.86 | ||
| 卸売業 | 6.42 | ||
| 小売業 | 3.86 | ||
| 銀行業 | 3.18 | ||
| 保険業 | 9.05 | ||
| その他金融業 | 3.58 | ||
| サービス業 | 2.70 | ||
| 合計 | 93.31 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
