有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新経済成長ジャパン
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
新経済成長ジャパン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新経済成長ジャパン・マザーファンド | 2,031,281,640 | 1.5401 | 3,128,430,281 | 1.5381 | 3,124,314,290 | 97.64 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.64 |
| 合計 | 97.64 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 187,000 | 726.96 | 135,942,982 | 754.80 | 141,147,600 | 4.52 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 14,500 | 9,217.00 | 133,646,500 | 9,097.00 | 131,906,500 | 4.22 |
| 3 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 3,000 | 36,960.00 | 110,880,000 | 37,680.00 | 113,040,000 | 3.62 |
| 4 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 60,000 | 1,670.93 | 100,256,150 | 1,709.50 | 102,570,000 | 3.28 |
| 5 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 20,000 | 5,130.00 | 102,600,000 | 5,000.00 | 100,000,000 | 3.20 |
| 6 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 17,500 | 5,196.00 | 90,930,000 | 5,330.00 | 93,275,000 | 2.99 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 7,400 | 11,475.00 | 84,915,000 | 11,510.00 | 85,174,000 | 2.73 |
| 8 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 19,500 | 4,290.00 | 83,655,000 | 4,286.00 | 83,577,000 | 2.67 |
| 9 | 日本 | 株式 | 清水建設 | 建設業 | 70,000 | 1,184.00 | 82,880,000 | 1,191.00 | 83,370,000 | 2.67 |
| 10 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 40,000 | 2,058.00 | 82,320,000 | 2,038.00 | 81,520,000 | 2.61 |
| 11 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 30,000 | 2,405.00 | 72,150,000 | 2,566.00 | 76,980,000 | 2.46 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 20,000 | 3,825.00 | 76,500,000 | 3,838.00 | 76,760,000 | 2.46 |
| 13 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 120,000 | 653.00 | 78,360,000 | 639.00 | 76,680,000 | 2.45 |
| 14 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 45,000 | 1,479.00 | 66,555,000 | 1,524.00 | 68,580,000 | 2.19 |
| 15 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,900 | 33,830.00 | 64,277,000 | 34,150.00 | 64,885,000 | 2.08 |
| 16 | 日本 | 株式 | DIC | 化学 | 16,000 | 3,835.25 | 61,364,139 | 4,035.00 | 64,560,000 | 2.07 |
| 17 | 日本 | 株式 | サカタインクス | 化学 | 35,000 | 1,756.00 | 61,460,000 | 1,790.00 | 62,650,000 | 2.01 |
| 18 | 日本 | 株式 | 熊谷組 | 建設業 | 170,000 | 354.00 | 60,180,000 | 361.00 | 61,370,000 | 1.96 |
| 19 | 日本 | 株式 | 阪和興業 | 卸売業 | 75,000 | 776.00 | 58,200,000 | 804.00 | 60,300,000 | 1.93 |
| 20 | 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 25,000 | 2,460.61 | 61,515,420 | 2,381.00 | 59,525,000 | 1.91 |
| 21 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 14,000 | 4,346.00 | 60,844,000 | 4,228.00 | 59,192,000 | 1.89 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 60,000 | 885.00 | 53,100,000 | 951.00 | 57,060,000 | 1.83 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 12,000 | 4,845.00 | 58,140,000 | 4,651.00 | 55,812,000 | 1.79 |
| 24 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 8,000 | 6,800.00 | 54,400,000 | 6,970.00 | 55,760,000 | 1.78 |
| 25 | 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 22,000 | 2,463.00 | 54,186,000 | 2,499.00 | 54,978,000 | 1.76 |
| 26 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 12,000 | 4,340.00 | 52,080,000 | 4,260.00 | 51,120,000 | 1.64 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 35,000 | 1,389.00 | 48,615,000 | 1,430.00 | 50,050,000 | 1.60 |
| 28 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 14,000 | 3,580.00 | 50,120,000 | 3,555.00 | 49,770,000 | 1.59 |
| 29 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 12,000 | 4,046.00 | 48,552,000 | 3,994.00 | 47,928,000 | 1.53 |
| 30 | 日本 | 株式 | じげん | 情報・通信業 | 29,000 | 1,760.00 | 51,040,000 | 1,637.00 | 47,473,000 | 1.52 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.08 |
| 建設業 | 11.71 | ||
| 食料品 | 5.41 | ||
| 化学 | 10.81 | ||
| 医薬品 | 1.59 | ||
| 鉄鋼 | 1.83 | ||
| 非鉄金属 | 3.20 | ||
| 金属製品 | 0.31 | ||
| 機械 | 3.65 | ||
| 電気機器 | 14.91 | ||
| 輸送用機器 | 2.99 | ||
| その他製品 | 3.62 | ||
| 陸運業 | 1.33 | ||
| 情報・通信業 | 8.41 | ||
| 卸売業 | 4.92 | ||
| 小売業 | 3.18 | ||
| 銀行業 | 5.39 | ||
| 保険業 | 5.07 | ||
| サービス業 | 3.58 | ||
| 合計 | 92.99 |
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