有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

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【提出】: 2018/03/15 9:25
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新経済成長ジャパン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新経済成長ジャパン・マザーファンド	1,672,362,900	1.8203	3,044,202,186	1.8346	3,068,116,976	96.55

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.55
合計	96.55

(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	24,000	5,093.48	122,243,715	5,590.00	134,160,000	4.37
2	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	22,000	4,963.44	109,195,689	5,890.00	129,580,000	4.22
3	日本	株式	TDK	電気機器	13,000	8,600.49	111,806,370	8,990.00	116,870,000	3.81
4	日本	株式	五洋建設	建設業	115,000	716.52	82,399,800	840.00	96,600,000	3.15
5	日本	株式	三浦工業	機械	30,000	2,555.63	76,668,920	3,030.00	90,900,000	2.96
6	日本	株式	SMC	機械	1,900	36,133.14	68,652,981	46,380.00	88,122,000	2.87
7	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	32,000	1,590.84	50,906,942	2,477.00	79,264,000	2.58
8	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	10,000	6,223.56	62,235,622	7,370.00	73,700,000	2.40
9	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	15,000	4,802.41	72,036,185	4,865.00	72,975,000	2.38
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,100	53,318.37	58,650,207	63,120.00	69,432,000	2.26
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	14,000	4,752.44	66,534,191	4,868.00	68,152,000	2.22
12	日本	株式	スズキ	輸送用機器	10,000	5,196.00	51,960,000	6,534.00	65,340,000	2.13
13	日本	株式	住友ベークライト	化学	67,000	904.37	60,593,456	948.00	63,516,000	2.07
14	日本	株式	阪和興業	卸売業	12,000	3,959.93	47,519,225	5,210.00	62,520,000	2.04
15	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	60,000	885.00	53,100,000	1,012.00	60,720,000	1.98
16	日本	株式	双日	卸売業	170,000	320.73	54,525,360	346.00	58,820,000	1.92
17	日本	株式	協和エクシオ	建設業	20,000	2,391.26	47,825,278	2,917.00	58,340,000	1.90
18	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	30,000	1,766.68	53,000,652	1,927.00	57,810,000	1.88
19	日本	株式	任天堂	その他製品	1,400	41,647.61	58,306,654	41,190.00	57,666,000	1.88
20	日本	株式	DIC	化学	13,000	3,835.25	49,858,250	4,260.00	55,380,000	1.80
21	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	67,000	777.26	52,077,023	826.40	55,368,800	1.80
22	日本	株式	資生堂	化学	10,000	4,036.79	40,367,900	5,446.00	54,460,000	1.78
23	日本	株式	じげん	情報・通信業	60,000	933.84	56,030,521	902.00	54,120,000	1.76
24	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	14,000	3,692.86	51,700,077	3,860.00	54,040,000	1.76
25	日本	株式	日本電産	電気機器	3,400	12,966.88	44,087,392	15,810.00	53,754,000	1.75
26	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	18,000	2,819.36	50,748,654	2,824.00	50,832,000	1.66
27	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	13,000	3,713.96	48,281,507	3,910.00	50,830,000	1.66
28	日本	株式	オービック	情報・通信業	6,000	7,856.54	47,139,241	8,280.00	49,680,000	1.62
29	日本	株式	タクマ	機械	30,000	1,145.57	34,367,100	1,578.00	47,340,000	1.54
30	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	20,000	2,181.48	43,629,665	2,356.00	47,120,000	1.54

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.66
		建設業	6.54
		食料品	5.40
		繊維製品	0.73
		化学	7.06
		医薬品	1.76
		ガラス・土石製品	2.38
		鉄鋼	1.98
		非鉄金属	0.18
		金属製品	0.85
		機械	8.90
		電気機器	15.14
		輸送用機器	3.12
		精密機器	2.58
		その他製品	1.88
		情報・通信業	9.46
		卸売業	3.95
		小売業	8.81
		銀行業	4.03
		証券、商品先物取引業	1.54
		保険業	1.88
		不動産業	1.16
		サービス業	6.49
合計			97.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

開示資料

決算