有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/20-2023/06/19)

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【提出】: 2023/09/15 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新経済成長ジャパン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新経済成長ジャパン・マザーファンド	981,525,945	3.0260	2,970,122,602	3.0013	2,945,853,818	99.59

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	50,000	3,399.00	169,950,000	3,315.00	165,750,000	5.61
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	70,000	2,243.61	157,052,990	2,308.50	161,595,000	5.47
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	20,000	6,990.56	139,811,200	6,930.00	138,600,000	4.69
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	20,000	6,635.83	132,716,600	6,773.00	135,460,000	4.58
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	120,000	998.01	119,761,274	1,065.00	127,800,000	4.32
6	日本	株式	三井物産	卸売業	20,000	5,741.53	114,830,600	5,411.00	108,220,000	3.66
7	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	8,000	13,670.00	109,360,000	12,965.00	103,720,000	3.51
8	日本	株式	三菱重工業	機械	15,000	6,826.03	102,390,562	6,711.00	100,665,000	3.41
9	日本	株式	デンソー	輸送用機器	10,000	9,450.00	94,500,000	9,645.00	96,450,000	3.26
10	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	25,000	3,558.28	88,957,217	3,674.00	91,850,000	3.11
11	日本	株式	円谷フィールズホールディングス	卸売業	30,000	2,853.00	85,590,000	2,987.00	89,610,000	3.03
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	10,000	8,823.00	88,230,000	8,896.00	88,960,000	3.01
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	20,000	4,395.00	87,900,000	4,341.00	86,820,000	2.94
14	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	500,000	175.36	87,680,790	170.50	85,250,000	2.88
15	日本	株式	三井化学	化学	20,000	4,158.19	83,163,818	4,229.00	84,580,000	2.86
16	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	15,000	5,414.07	81,211,080	5,601.00	84,015,000	2.84
17	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	30,000	2,743.19	82,295,955	2,738.00	82,140,000	2.78
18	日本	株式	TBSホールディングス	情報・通信業	30,000	2,438.00	73,140,000	2,622.00	78,660,000	2.66
19	日本	株式	オリックス	その他金融業	30,000	2,624.94	78,748,485	2,612.50	78,375,000	2.65
20	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	20,000	3,709.00	74,180,000	3,792.00	75,840,000	2.57
21	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,000	36,680.00	73,360,000	36,720.00	73,440,000	2.49
22	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	40,000	1,745.98	69,839,254	1,753.50	70,140,000	2.37
23	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,000	70,090.00	70,090,000	67,850.00	67,850,000	2.30
24	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	25,000	2,636.15	65,903,750	2,701.50	67,537,500	2.29
25	日本	株式	ロート製薬	医薬品	20,000	3,344.00	66,880,000	3,241.00	64,820,000	2.19
26	日本	株式	イビデン	電気機器	8,000	8,103.00	64,824,000	8,100.00	64,800,000	2.19
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	20,000	3,187.00	63,740,000	3,153.00	63,060,000	2.13
28	日本	株式	信越化学工業	化学	13,000	4,801.00	62,413,000	4,768.00	61,984,000	2.10
29	日本	株式	新光電気工業	電気機器	10,000	5,684.00	56,840,000	5,852.00	58,520,000	1.98
30	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	3,000	19,417.31	58,251,930	19,150.00	57,450,000	1.94

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.57
		食料品	2.13
		化学	4.96
		医薬品	2.19
		機械	4.94
		電気機器	20.30
		輸送用機器	14.78
		情報・通信業	10.13
		卸売業	11.38
		小売業	2.49
		銀行業	4.32
		保険業	8.39
		その他金融業	2.65
		サービス業	2.84
合計			94.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/20-2023/06/19)

開示資料

決算