有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/18-2025/06/17)

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【提出】: 2025/09/16 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新経済成長ジャパン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新経済成長ジャパン・マザーファンド	796,474,350	4.4859	3,572,904,287	4.6150	3,675,729,125	99.79

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電気	電気機器	40,000	4,115.00	164,600,000	4,219.00	168,760,000	4.51
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	80,000	1,951.50	156,120,000	1,983.00	158,640,000	4.24
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	25,000	5,903.00	147,575,000	6,111.00	152,775,000	4.09
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	40,000	3,751.00	150,040,000	3,730.00	149,200,000	3.99
5	日本	株式	イビデン	電気機器	20,000	6,092.00	121,840,000	6,347.00	126,940,000	3.39
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	30,000	4,019.00	120,570,000	4,205.00	126,150,000	3.37
7	日本	株式	IHI	機械	8,000	16,050.00	128,400,000	15,640.00	125,120,000	3.35
8	日本	株式	富士通	電気機器	35,000	3,507.00	122,745,000	3,515.00	123,025,000	3.29
9	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	15,000	6,885.00	103,275,000	7,571.00	113,565,000	3.04
10	日本	株式	アシックス	その他製品	30,000	3,428.00	102,840,000	3,680.00	110,400,000	2.95
11	日本	株式	三菱重工業	機械	30,000	3,569.00	107,070,000	3,610.00	108,300,000	2.90
12	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	15,000	6,899.00	103,485,000	7,033.00	105,495,000	2.82
13	日本	株式	良品計画	小売業	15,000	6,407.00	96,105,000	6,925.00	103,875,000	2.78
14	日本	株式	日本製鋼所	機械	12,500	7,870.00	98,375,000	8,271.00	103,387,500	2.77
15	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	100,000	893.70	89,370,000	952.00	95,200,000	2.55
16	日本	株式	三菱電機	電気機器	30,000	3,005.00	90,150,000	3,111.00	93,330,000	2.50
17	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	50,000	1,740.50	87,025,000	1,748.00	87,400,000	2.34
18	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	8,000	10,790.00	86,320,000	10,900.00	87,200,000	2.33
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	30,000	2,857.00	85,710,000	2,888.00	86,640,000	2.32
20	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	10,000	7,900.00	79,000,000	8,535.00	85,350,000	2.28
21	日本	株式	ディスコ	機械	2,000	38,378.01	76,756,031	42,630.00	85,260,000	2.28
22	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	20,000	4,355.00	87,100,000	4,248.00	84,960,000	2.27
23	日本	株式	オービック	情報・通信業	15,000	5,394.00	80,910,000	5,611.00	84,165,000	2.25
24	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	30,000	2,674.54	80,236,497	2,776.00	83,280,000	2.23
25	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,000	24,720.00	74,160,000	27,680.00	83,040,000	2.22
26	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	7,500	9,550.00	71,625,000	10,655.00	79,912,500	2.14
27	日本	株式	レーザーテック	電気機器	4,000	19,352.48	77,409,933	19,410.00	77,640,000	2.08
28	日本	株式	SWCC	非鉄金属	10,000	7,390.00	73,900,000	7,540.00	75,400,000	2.02
29	日本	株式	鹿島建設	建設業	20,000	3,654.00	73,080,000	3,763.00	75,260,000	2.01
30	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	20,000	3,628.00	72,560,000	3,634.00	72,680,000	1.94

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.01
		食料品	2.27
		繊維製品	0.79
		医薬品	1.91
		非鉄金属	7.88
		機械	11.29
		電気機器	29.72
		輸送用機器	4.01
		その他製品	2.95
		情報・通信業	6.43
		卸売業	3.56
		小売業	4.10
		銀行業	7.26
		証券、商品先物取引業	2.55
		保険業	5.78
		サービス業	2.28
合計			94.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/18-2025/06/17)

開示資料

決算