有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年12月16日現在 | 当期 平成26年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,120,049 | 1,296,418 |
| 親投資信託受益証券 | 209,428,101 | 233,350,211 |
| 未収入金 | 217,083 | 260,834 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 210,765,234 | 234,907,465 |
| 資産合計 | 210,765,234 | 234,907,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,500 | 10,920 |
| 未払委託者報酬 | 180,731 | 207,691 |
| その他未払費用 | 90,747 | 196,023 |
| 流動負債合計 | 280,978 | 414,634 |
| 負債合計 | 280,978 | 414,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,484,256 | 34,492,831 |
| (分配準備積立金) | 16,064,870 | 34,492,831 |
| 元本等合計 | 210,484,256 | 234,492,831 |
| 純資産合計 | 210,484,256 | 234,492,831 |
| 負債純資産合計 | 210,765,234 | 234,907,465 |
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