有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月15日現在 | 当期 平成28年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,396,079 | 5,497,065 |
| 親投資信託受益証券 | 256,344,021 | 320,572,532 |
| 未収入金 | 2,270,069 | 2,231,544 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 260,010,171 | 328,301,141 |
| 資産合計 | 260,010,171 | 328,301,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,000,000 | 2,319,390 |
| 未払解約金 | - | 5,797,555 |
| 未払受託者報酬 | 11,476 | 14,558 |
| 未払委託者報酬 | 218,274 | 276,812 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 127,711 | 265,751 |
| 流動負債合計 | 2,357,461 | 8,674,073 |
| 負債合計 | 2,357,461 | 8,674,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 231,939,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,652,710 | 87,688,063 |
| (分配準備積立金) | 94,839,070 | 82,707,911 |
| 元本等合計 | 257,652,710 | 319,627,068 |
| 純資産合計 | 257,652,710 | 319,627,068 |
| 負債純資産合計 | 260,010,171 | 328,301,141 |
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