有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 6月15日現在 | 当期 2020年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,838,904 | 1,530,868 |
| 親投資信託受益証券 | 262,868,598 | 268,622,941 |
| 未収入金 | 1,949,741 | 3,273,627 |
| 流動資産合計 | 267,657,243 | 273,427,436 |
| 資産合計 | 267,657,243 | 273,427,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,887,247 | 3,038,403 |
| 未払解約金 | 12,054 | 371,287 |
| 未払受託者報酬 | 12,425 | 11,740 |
| 未払委託者報酬 | 236,258 | 223,295 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 350,859 | 129,913 |
| 流動負債合計 | 3,498,844 | 3,774,638 |
| 負債合計 | 3,498,844 | 3,774,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,724,716 | 303,840,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,566,317 | △34,187,523 |
| (分配準備積立金) | 2,484,755 | - |
| 元本等合計 | 264,158,399 | 269,652,798 |
| 純資産合計 | 264,158,399 | 269,652,798 |
| 負債純資産合計 | 267,657,243 | 273,427,436 |
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