有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年12月15日現在 | 当期 平成30年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 193,699 |
| コール・ローン | 584,887 | 813,303 |
| 親投資信託受益証券 | 90,680,432 | 141,269,904 |
| 未収入金 | 1,866,019 | 1,195,536 |
| 流動資産合計 | 93,131,338 | 143,472,442 |
| 資産合計 | 93,131,338 | 143,472,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 805,487 | 1,251,467 |
| 未払解約金 | 1,033,388 | 244,964 |
| 未払受託者報酬 | 4,114 | 6,349 |
| 未払委託者報酬 | 78,335 | 120,840 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 49,705 | 99,843 |
| 流動負債合計 | 1,971,029 | 1,723,464 |
| 負債合計 | 1,971,029 | 1,723,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,548,783 | 125,146,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,611,526 | 16,602,277 |
| (分配準備積立金) | 7,059,748 | 1,950,225 |
| 元本等合計 | 91,160,309 | 141,748,978 |
| 純資産合計 | 91,160,309 | 141,748,978 |
| 負債純資産合計 | 93,131,338 | 143,472,442 |
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