有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 6月17日現在 | 当期 2019年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 471,791 | - |
| コール・ローン | 2,577,220 | 10,278,878 |
| 親投資信託受益証券 | 363,487,303 | 417,190,396 |
| 未収入金 | 2,494,819 | 11,388,968 |
| 流動資産合計 | 369,031,133 | 438,858,242 |
| 資産合計 | 369,031,133 | 438,858,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,144,136 | 3,410,292 |
| 未払解約金 | 88,202 | 15,518,186 |
| 未払受託者報酬 | 16,969 | 20,015 |
| 未払委託者報酬 | 322,633 | 380,511 |
| 未払利息 | 3 | 13 |
| その他未払費用 | 245,807 | 197,914 |
| 流動負債合計 | 3,817,750 | 19,526,931 |
| 負債合計 | 3,817,750 | 19,526,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,413,618 | 341,029,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,799,765 | 78,302,050 |
| (分配準備積立金) | 10,426,476 | 23,530,283 |
| 元本等合計 | 365,213,383 | 419,331,311 |
| 純資産合計 | 365,213,383 | 419,331,311 |
| 負債純資産合計 | 369,031,133 | 438,858,242 |
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