有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年12月15日現在 | 当期 2021年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,530,868 | 2,068,626 |
| 親投資信託受益証券 | 268,622,941 | 232,040,401 |
| 未収入金 | 3,273,627 | 1,273,533 |
| 流動資産合計 | 273,427,436 | 235,382,560 |
| 資産合計 | 273,427,436 | 235,382,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,038,403 | 1,077,654 |
| 未払解約金 | 371,287 | 251,106 |
| 未払受託者報酬 | 11,740 | 10,981 |
| 未払委託者報酬 | 223,295 | 208,821 |
| その他未払費用 | 129,913 | 251,920 |
| 流動負債合計 | 3,774,638 | 1,800,482 |
| 負債合計 | 3,774,638 | 1,800,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,840,321 | 215,530,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,187,523 | 18,051,110 |
| (分配準備積立金) | - | 14,609,557 |
| 元本等合計 | 269,652,798 | 233,582,078 |
| 純資産合計 | 269,652,798 | 233,582,078 |
| 負債純資産合計 | 273,427,436 | 235,382,560 |
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