有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 6月15日現在 | 当期 平成27年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,657,959 | 1,396,079 |
| 親投資信託受益証券 | 285,040,633 | 256,344,021 |
| 未収入金 | - | 2,270,069 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 286,698,594 | 260,010,171 |
| 資産合計 | 286,698,594 | 260,010,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 13,205 | 11,476 |
| 未払委託者報酬 | 251,151 | 218,274 |
| その他未払費用 | 256,408 | 127,711 |
| 流動負債合計 | 520,764 | 2,357,461 |
| 負債合計 | 520,764 | 2,357,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,177,830 | 57,652,710 |
| (分配準備積立金) | 104,139,054 | 94,839,070 |
| 元本等合計 | 286,177,830 | 257,652,710 |
| 純資産合計 | 286,177,830 | 257,652,710 |
| 負債純資産合計 | 286,698,594 | 260,010,171 |
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