有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 6月15日現在 | 当期 2022年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,311,162 | 1,110,243 |
| 親投資信託受益証券 | 173,197,576 | 172,746,176 |
| 未収入金 | 895,651 | 935,168 |
| 流動資産合計 | 175,404,389 | 174,791,587 |
| 資産合計 | 175,404,389 | 174,791,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 957,501 | 935,295 |
| 未払解約金 | 997 | 286,437 |
| 未払受託者報酬 | 8,310 | 7,905 |
| 未払委託者報酬 | 158,102 | 150,395 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 190,710 | 86,078 |
| 流動負債合計 | 1,315,620 | 1,466,112 |
| 負債合計 | 1,315,620 | 1,466,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 191,500,256 | 187,059,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,411,487 | △13,733,703 |
| (分配準備積立金) | 6,571,293 | 3,249,296 |
| 元本等合計 | 174,088,769 | 173,325,475 |
| 純資産合計 | 174,088,769 | 173,325,475 |
| 負債純資産合計 | 175,404,389 | 174,791,587 |
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