有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 6月15日現在 | 当期 平成30年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 193,699 | - |
| コール・ローン | 813,303 | 3,785,688 |
| 親投資信託受益証券 | 141,269,904 | 263,442,838 |
| 未収入金 | 1,195,536 | - |
| 流動資産合計 | 143,472,442 | 267,228,526 |
| 資産合計 | 143,472,442 | 267,228,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,251,467 | 2,342,875 |
| 未払解約金 | 244,964 | 111,145 |
| 未払受託者報酬 | 6,349 | 10,057 |
| 未払委託者報酬 | 120,840 | 191,248 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 99,843 | 93,954 |
| 流動負債合計 | 1,723,464 | 2,749,284 |
| 負債合計 | 1,723,464 | 2,749,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,146,701 | 234,287,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,602,277 | 30,191,690 |
| (分配準備積立金) | 1,950,225 | 986,333 |
| 元本等合計 | 141,748,978 | 264,479,242 |
| 純資産合計 | 141,748,978 | 264,479,242 |
| 負債純資産合計 | 143,472,442 | 267,228,526 |
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