有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年12月15日現在 | 当期 平成29年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,188,240 | 1,077,374 |
| 親投資信託受益証券 | 330,925,517 | 114,306,873 |
| 未収入金 | 1,860,676 | 813,485 |
| 流動資産合計 | 335,974,433 | 116,197,732 |
| 資産合計 | 335,974,433 | 116,197,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,586,838 | 939,538 |
| 未払解約金 | 558,367 | 12,344 |
| 未払受託者報酬 | 13,865 | 5,386 |
| 未払委託者報酬 | 263,620 | 102,579 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 154,197 | 265,437 |
| 流動負債合計 | 3,576,889 | 1,325,285 |
| 負債合計 | 3,576,889 | 1,325,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 258,683,876 | 93,953,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,713,668 | 20,918,616 |
| (分配準備積立金) | 62,818,743 | 14,816,627 |
| 元本等合計 | 332,397,544 | 114,872,447 |
| 純資産合計 | 332,397,544 | 114,872,447 |
| 負債純資産合計 | 335,974,433 | 116,197,732 |
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