有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 6月15日現在 | 当期 平成28年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,497,065 | 3,188,240 |
| 親投資信託受益証券 | 320,572,532 | 330,925,517 |
| 未収入金 | 2,231,544 | 1,860,676 |
| 流動資産合計 | 328,301,141 | 335,974,433 |
| 資産合計 | 328,301,141 | 335,974,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,319,390 | 2,586,838 |
| 未払解約金 | 5,797,555 | 558,367 |
| 未払受託者報酬 | 14,558 | 13,865 |
| 未払委託者報酬 | 276,812 | 263,620 |
| 未払利息 | 7 | 2 |
| その他未払費用 | 265,751 | 154,197 |
| 流動負債合計 | 8,674,073 | 3,576,889 |
| 負債合計 | 8,674,073 | 3,576,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,939,005 | 258,683,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,688,063 | 73,713,668 |
| (分配準備積立金) | 82,707,911 | 62,818,743 |
| 元本等合計 | 319,627,068 | 332,397,544 |
| 純資産合計 | 319,627,068 | 332,397,544 |
| 負債純資産合計 | 328,301,141 | 335,974,433 |
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