有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 6月16日現在 | 当期 平成26年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,296,418 | 1,385,877 |
| 親投資信託受益証券 | 233,350,211 | 280,996,357 |
| 未収入金 | 260,834 | 343,179 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 234,907,465 | 282,725,415 |
| 資産合計 | 234,907,465 | 282,725,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,920 | 11,490 |
| 未払委託者報酬 | 207,691 | 218,483 |
| その他未払費用 | 196,023 | 119,909 |
| 流動負債合計 | 414,634 | 349,882 |
| 負債合計 | 414,634 | 349,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,492,831 | 82,375,533 |
| (分配準備積立金) | 34,492,831 | 82,375,533 |
| 元本等合計 | 234,492,831 | 282,375,533 |
| 純資産合計 | 234,492,831 | 282,375,533 |
| 負債純資産合計 | 234,907,465 | 282,725,415 |
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