有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 6月15日現在 | 当期 平成29年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,077,374 | 584,887 |
| 親投資信託受益証券 | 114,306,873 | 90,680,432 |
| 未収入金 | 813,485 | 1,866,019 |
| 流動資産合計 | 116,197,732 | 93,131,338 |
| 資産合計 | 116,197,732 | 93,131,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 939,538 | 805,487 |
| 未払解約金 | 12,344 | 1,033,388 |
| 未払受託者報酬 | 5,386 | 4,114 |
| 未払委託者報酬 | 102,579 | 78,335 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 265,437 | 49,705 |
| 流動負債合計 | 1,325,285 | 1,971,029 |
| 負債合計 | 1,325,285 | 1,971,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,953,831 | 80,548,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,918,616 | 10,611,526 |
| (分配準備積立金) | 14,816,627 | 7,059,748 |
| 元本等合計 | 114,872,447 | 91,160,309 |
| 純資産合計 | 114,872,447 | 91,160,309 |
| 負債純資産合計 | 116,197,732 | 93,131,338 |
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