有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年12月15日現在 | 当期 2022年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 869,787 | 1,311,162 |
| 親投資信託受益証券 | 190,477,297 | 173,197,576 |
| 未収入金 | 1,764,926 | 895,651 |
| 流動資産合計 | 193,112,010 | 175,404,389 |
| 資産合計 | 193,112,010 | 175,404,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 956,538 | 957,501 |
| 未払解約金 | 520,564 | 997 |
| 未払受託者報酬 | 8,774 | 8,310 |
| 未払委託者報酬 | 166,863 | 158,102 |
| その他未払費用 | 104,217 | 190,710 |
| 流動負債合計 | 1,756,956 | 1,315,620 |
| 負債合計 | 1,756,956 | 1,315,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 191,307,728 | 191,500,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,326 | △17,411,487 |
| (分配準備積立金) | 10,419,004 | 6,571,293 |
| 元本等合計 | 191,355,054 | 174,088,769 |
| 純資産合計 | 191,355,054 | 174,088,769 |
| 負債純資産合計 | 193,112,010 | 175,404,389 |
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