有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 6月15日現在 | 当期 2021年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,068,626 | 869,787 |
| 親投資信託受益証券 | 232,040,401 | 190,477,297 |
| 未収入金 | 1,273,533 | 1,764,926 |
| 流動資産合計 | 235,382,560 | 193,112,010 |
| 資産合計 | 235,382,560 | 193,112,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,077,654 | 956,538 |
| 未払解約金 | 251,106 | 520,564 |
| 未払受託者報酬 | 10,981 | 8,774 |
| 未払委託者報酬 | 208,821 | 166,863 |
| その他未払費用 | 251,920 | 104,217 |
| 流動負債合計 | 1,800,482 | 1,756,956 |
| 負債合計 | 1,800,482 | 1,756,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,530,968 | 191,307,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,051,110 | 47,326 |
| (分配準備積立金) | 14,609,557 | 10,419,004 |
| 元本等合計 | 233,582,078 | 191,355,054 |
| 純資産合計 | 233,582,078 | 191,355,054 |
| 負債純資産合計 | 235,382,560 | 193,112,010 |
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