有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年12月16日現在 | 当期 2020年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,278,878 | 2,838,904 |
| 親投資信託受益証券 | 417,190,396 | 262,868,598 |
| 未収入金 | 11,388,968 | 1,949,741 |
| 流動資産合計 | 438,858,242 | 267,657,243 |
| 資産合計 | 438,858,242 | 267,657,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,410,292 | 2,887,247 |
| 未払解約金 | 15,518,186 | 12,054 |
| 未払受託者報酬 | 20,015 | 12,425 |
| 未払委託者報酬 | 380,511 | 236,258 |
| 未払利息 | 13 | 1 |
| その他未払費用 | 197,914 | 350,859 |
| 流動負債合計 | 19,526,931 | 3,498,844 |
| 負債合計 | 19,526,931 | 3,498,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 341,029,261 | 288,724,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,302,050 | △24,566,317 |
| (分配準備積立金) | 23,530,283 | 2,484,755 |
| 元本等合計 | 419,331,311 | 264,158,399 |
| 純資産合計 | 419,331,311 | 264,158,399 |
| 負債純資産合計 | 438,858,242 | 267,657,243 |
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