有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年12月17日現在 | 当期 2019年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 471,791 |
| コール・ローン | 3,785,688 | 2,577,220 |
| 親投資信託受益証券 | 263,442,838 | 363,487,303 |
| 未収入金 | - | 2,494,819 |
| 流動資産合計 | 267,228,526 | 369,031,133 |
| 資産合計 | 267,228,526 | 369,031,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,342,875 | 3,144,136 |
| 未払解約金 | 111,145 | 88,202 |
| 未払受託者報酬 | 10,057 | 16,969 |
| 未払委託者報酬 | 191,248 | 322,633 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 93,954 | 245,807 |
| 流動負債合計 | 2,749,284 | 3,817,750 |
| 負債合計 | 2,749,284 | 3,817,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,287,552 | 314,413,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,191,690 | 50,799,765 |
| (分配準備積立金) | 986,333 | 10,426,476 |
| 元本等合計 | 264,479,242 | 365,213,383 |
| 純資産合計 | 264,479,242 | 365,213,383 |
| 負債純資産合計 | 267,228,526 | 369,031,133 |
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