有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月22日-平成26年5月21日)

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,805,771,709円
Ⅱ 負債総額	18,540,156円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,787,231,553円
Ⅳ 発行済数量	3,664,920,739口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0334円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,355,685,244円
Ⅱ 負債総額	67,591,713円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,288,093,531円
Ⅳ 発行済数量	12,456,110,632口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0668円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,018,748,430円
Ⅱ 負債総額	13,878,236円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,004,870,194円
Ⅳ 発行済数量	912,808,311口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1009円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	992,904,351円
Ⅱ 負債総額	861,768円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	992,042,583円
Ⅳ 発行済数量	920,218,517口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0781円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	257,875,662円
Ⅱ 負債総額	3,415,801円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,459,861円
Ⅳ 発行済数量	256,205,356口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9932円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,061,599,939円
Ⅱ 負債総額	8,387,891円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,053,212,048円
Ⅳ 発行済数量	949,667,205口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1090円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,124,479,603円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,124,479,603円
Ⅳ 発行済数量	10,042,839,670口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0081円