有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/22-2023/05/22)

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	212,895,386円
Ⅱ 負債総額	72,927円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,822,459円
Ⅳ 発行済数量	202,178,969口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0526円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,364,025,102円
Ⅱ 負債総額	1,294,990円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,362,730,112円
Ⅳ 発行済数量	1,183,540,208口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1514円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	64,068,762円
Ⅱ 負債総額	21,767円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,046,995円
Ⅳ 発行済数量	46,212,888口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3859円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	47,500,597円
Ⅱ 負債総額	15,857円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,484,740円
Ⅳ 発行済数量	29,784,789口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5943円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	287,703,410円
Ⅱ 負債総額	99,539円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,603,871円
Ⅳ 発行済数量	1,205,297,960口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2386円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,284,447,496円
Ⅱ 負債総額	436,674円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,284,010,822円
Ⅳ 発行済数量	1,898,690,591口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6763円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,187,290,717円
Ⅱ 負債総額	700,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	487,290,717円
Ⅳ 発行済数量	484,279,075口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0062円