有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月22日-平成27年5月21日)

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,691,545,418円
Ⅱ 負債総額	52,467,209円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,639,078,209円
Ⅳ 発行済数量	2,193,397,626口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2032円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	11,601,409,658円
Ⅱ 負債総額	179,030,566円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,422,379,092円
Ⅳ 発行済数量	8,240,330,555口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3862円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	652,598,487円
Ⅱ 負債総額	19,205,527円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	633,392,960円
Ⅳ 発行済数量	462,776,498口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3687円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	295,757,494円
Ⅱ 負債総額	8,532,016円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,225,478円
Ⅳ 発行済数量	211,829,666口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3559円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	451,939,240円
Ⅱ 負債総額	11,127,858円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	440,811,382円
Ⅳ 発行済数量	374,659,096口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1766円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,256,983,980円
Ⅱ 負債総額	29,460,887円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,227,523,093円
Ⅳ 発行済数量	1,030,797,065口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1908円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	9,751,174,211円
Ⅱ 負債総額	409,684,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,341,490,211円
Ⅳ 発行済数量	9,256,332,965口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0092円