有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月23日-平成29年11月21日)

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	941,771,669円
Ⅱ 負債総額	1,387,624円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	940,384,045円
Ⅳ 発行済数量	858,221,851口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0957円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,593,178,211円
Ⅱ 負債総額	65,387,187円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,527,791,024円
Ⅳ 発行済数量	4,197,710,954口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0786円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	317,584,003円
Ⅱ 負債総額	107,449円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,476,554円
Ⅳ 発行済数量	269,800,367口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1767円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	226,353,193円
Ⅱ 負債総額	75,611円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	226,277,582円
Ⅳ 発行済数量	232,494,407口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9733円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,384,941,042円
Ⅱ 負債総額	37,434,824円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,347,506,218円
Ⅳ 発行済数量	2,071,846,410口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6504円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,236,975,548円
Ⅱ 負債総額	276,646,106円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,960,329,442円
Ⅳ 発行済数量	5,324,284,799口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9316円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,030,617,686円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,030,617,686円
Ⅳ 発行済数量	1,020,438,115口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0100円