有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月22日-平成27年11月24日)

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,069,848,634円
Ⅱ 負債総額	4,821,959円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,065,026,675円
Ⅳ 発行済数量	1,869,855,944口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1044円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,722,942,546円
Ⅱ 負債総額	293,270,512円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,429,672,034円
Ⅳ 発行済数量	10,500,756,506口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1837円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	650,493,694円
Ⅱ 負債総額	696,745円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	649,796,949円
Ⅳ 発行済数量	522,432,835口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2438円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	141,857,718円
Ⅱ 負債総額	255,792円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,601,926円
Ⅳ 発行済数量	117,634,956口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2037円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	290,034,988円
Ⅱ 負債総額	6,605,115円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,429,873円
Ⅳ 発行済数量	273,767,471口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0353円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,189,950,786円
Ⅱ 負債総額	120,423,555円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,069,527,231円
Ⅳ 発行済数量	2,149,790,466口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9627円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,069,742,097円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,069,742,097円
Ⅳ 発行済数量	8,985,913,586口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0093円