有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月25日-令和3年5月21日)

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	282,479,548円
Ⅱ 負債総額	105,822円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	282,373,726円
Ⅳ 発行済数量	244,433,262口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1552円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,762,415,238円
Ⅱ 負債総額	26,384,920円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,736,030,318円
Ⅳ 発行済数量	1,468,133,801口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1825円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	141,556,287円
Ⅱ 負債総額	446,434円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,109,853円
Ⅳ 発行済数量	108,118,024口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3051円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	57,549,625円
Ⅱ 負債総額	382,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,166,700円
Ⅳ 発行済数量	53,288,013口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0728円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	544,327,079円
Ⅱ 負債総額	205,379円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	544,121,700円
Ⅳ 発行済数量	1,496,398,184口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3636円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,440,130,619円
Ⅱ 負債総額	928,464円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,439,202,155円
Ⅳ 発行済数量	2,848,233,898口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5053円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,044,338,461円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,044,338,461円
Ⅳ 発行済数量	1,036,082,445口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0080円