有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	751,490,709円
Ⅱ 負債総額	10,602,111円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	740,888,598円
Ⅳ 発行済数量	734,487,173口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0087円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,984,979,822円
Ⅱ 負債総額	5,660,802円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,979,319,020円
Ⅳ 発行済数量	2,863,312,053口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0405円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	187,552,259円
Ⅱ 負債総額	61,144円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	187,491,115円
Ⅳ 発行済数量	172,658,057口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0859円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	116,880,676円
Ⅱ 負債総額	5,372,762円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,507,914円
Ⅳ 発行済数量	126,463,161口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8817円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,670,554,012円
Ⅱ 負債総額	35,846,018円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,634,707,994円
Ⅳ 発行済数量	3,483,698,599口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4692円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,249,457,984円
Ⅱ 負債総額	18,850,131円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,230,607,853円
Ⅳ 発行済数量	4,724,842,285口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6837円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,160,507,658円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,160,507,658円
Ⅳ 発行済数量	1,149,413,125口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0097円