有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月22日-令和1年5月21日)

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	632,615,810円
Ⅱ 負債総額	240,082円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	632,375,728円
Ⅳ 発行済数量	675,882,675口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9356円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,569,495,335円
Ⅱ 負債総額	8,840,189円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,560,655,146円
Ⅳ 発行済数量	2,725,019,684口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9397円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	146,535,117円
Ⅱ 負債総額	64,483円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,470,634円
Ⅳ 発行済数量	160,777,426口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9110円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	95,815,999円
Ⅱ 負債総額	36,409円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,779,590円
Ⅳ 発行済数量	113,656,058口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8427円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,342,530,717円
Ⅱ 負債総額	10,867,602円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,331,663,115円
Ⅳ 発行済数量	3,516,179,647口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3787円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,120,520,796円
Ⅱ 負債総額	11,290,320円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,109,230,476円
Ⅳ 発行済数量	5,419,296,424口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5737円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	16,164,361,907円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,164,361,907円
Ⅳ 発行済数量	16,010,803,187口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0096円