有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月24日-平成28年11月21日)

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,531,023,753円
Ⅱ 負債総額	4,675,951円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,526,347,802円
Ⅳ 発行済数量	1,530,028,198口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9976円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,282,082,794円
Ⅱ 負債総額	121,455,550円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,160,627,244円
Ⅳ 発行済数量	10,381,483,902口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9787円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	592,848,816円
Ⅱ 負債総額	195,960円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	592,652,856円
Ⅳ 発行済数量	581,121,749口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	57,884,036円
Ⅱ 負債総額	19,451円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,864,585円
Ⅳ 発行済数量	75,515,697口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7663円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	96,741,471円
Ⅱ 負債総額	1,031,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,709,546円
Ⅳ 発行済数量	138,484,620口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6911円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,675,514,047円
Ⅱ 負債総額	226,340,867円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,449,173,180円
Ⅳ 発行済数量	11,662,359,133口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8102円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,045,540,983円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,540,983円
Ⅳ 発行済数量	1,034,991,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0102円