有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月22日-令和3年11月22日)

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	246,030,279円
Ⅱ 負債総額	78,144円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	245,952,135円
Ⅳ 発行済数量	231,546,594口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0622円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,480,717,938円
Ⅱ 負債総額	1,498,657円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,479,219,281円
Ⅳ 発行済数量	1,352,640,786口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0936円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	122,696,321円
Ⅱ 負債総額	5,752,004円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,944,317円
Ⅳ 発行済数量	93,786,060口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2469円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	53,013,159円
Ⅱ 負債総額	17,514円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,995,645円
Ⅳ 発行済数量	52,337,883口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0126円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	359,881,900円
Ⅱ 負債総額	122,731円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,759,169円
Ⅳ 発行済数量	1,338,617,791口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2688円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,244,394,712円
Ⅱ 負債総額	400,041円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,243,994,671円
Ⅳ 発行済数量	2,576,747,721口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4828円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,093,324,954円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,093,324,954円
Ⅳ 発行済数量	1,085,044,189口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0076円