有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月22日-平成26年11月21日)

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,281,352,811円
Ⅱ 負債総額	14,362,611円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,266,990,200円
Ⅳ 発行済数量	2,850,484,230口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1461円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	12,888,734,333円
Ⅱ 負債総額	160,407,586円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,728,326,747円
Ⅳ 発行済数量	9,464,530,101口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3448円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,026,620,354円
Ⅱ 負債総額	70,622,992円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	955,997,362円
Ⅳ 発行済数量	723,812,535口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3208円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	594,547,830円
Ⅱ 負債総額	22,931,660円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	571,616,170円
Ⅳ 発行済数量	432,368,151口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3221円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	326,297,263円
Ⅱ 負債総額	85,373円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	326,211,890円
Ⅳ 発行済数量	266,300,522口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2250円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,305,150,180円
Ⅱ 負債総額	339,566円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,304,810,614円
Ⅳ 発行済数量	1,011,436,151口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2901円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	10,054,773,811円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,054,773,811円
Ⅳ 発行済数量	9,966,036,683口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0089円