有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	217,334,455円
Ⅱ 負債総額	66,469円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	217,267,986円
Ⅳ 発行済数量	222,948,590口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9745円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,403,455,173円
Ⅱ 負債総額	429,585円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,403,025,588円
Ⅳ 発行済数量	1,315,527,119口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0665円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	115,655,556円
Ⅱ 負債総額	35,167円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,620,389円
Ⅳ 発行済数量	92,372,120口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2517円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	52,098,364円
Ⅱ 負債総額	15,871円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,082,493円
Ⅳ 発行済数量	45,620,701口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1416円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	275,522,526円
Ⅱ 負債総額	84,871円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	275,437,655円
Ⅳ 発行済数量	1,259,566,078口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2187円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,309,382,758円
Ⅱ 負債総額	4,628,208円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,304,754,550円
Ⅳ 発行済数量	2,280,855,147口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5720円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,192,657,608円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,192,657,608円
Ⅳ 発行済数量	1,184,299,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0071円