有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月22日-令和2年5月21日)

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	315,012,442円
Ⅱ 負債総額	1,735,075円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	313,277,367円
Ⅳ 発行済数量	317,969,071口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9852円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,953,717,160円
Ⅱ 負債総額	2,725,344円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,950,991,816円
Ⅳ 発行済数量	1,972,176,279口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9893円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	115,535,589円
Ⅱ 負債総額	34,115円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,501,474円
Ⅳ 発行済数量	136,511,672口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8461円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	76,124,649円
Ⅱ 負債総額	22,097円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,102,552円
Ⅳ 発行済数量	105,770,240口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7195円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	705,055,118円
Ⅱ 負債総額	6,138,161円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	698,916,957円
Ⅳ 発行済数量	2,173,148,766口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3216円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,694,167,135円
Ⅱ 負債総額	16,123,191円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,678,043,944円
Ⅳ 発行済数量	4,223,351,056口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3973円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,200,981,367円
Ⅱ 負債総額	111,455,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,089,526,367円
Ⅳ 発行済数量	1,080,112,943口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0087円