有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,699,107,780円
Ⅱ 負債総額	1,511,131円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,697,596,649円
Ⅳ 発行済数量	1,676,847,048口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0124円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,872,105,487円
Ⅱ 負債総額	85,657,836円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,786,447,651円
Ⅳ 発行済数量	12,150,201,902口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9701円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	553,807,957円
Ⅱ 負債総額	42,142,452円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	511,665,505円
Ⅳ 発行済数量	509,206,896口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0048円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	70,632,703円
Ⅱ 負債総額	1,453,640円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,179,063円
Ⅳ 発行済数量	80,723,233口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8570円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	147,231,915円
Ⅱ 負債総額	5,330,556円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,901,359円
Ⅳ 発行済数量	173,346,850口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8186円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,172,133,980円
Ⅱ 負債総額	103,698,039円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,068,435,941円
Ⅳ 発行済数量	6,357,708,442口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7972円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,045,816,491円
Ⅱ 負債総額	1,122円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,815,369円
Ⅳ 発行済数量	1,034,843,423口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0106円