有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月22日-令和2年11月24日)

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	307,120,641円
Ⅱ 負債総額	69,164円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,051,477円
Ⅳ 発行済数量	274,359,284口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1192円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,825,220,888円
Ⅱ 負債総額	6,278,146円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,818,942,742円
Ⅳ 発行済数量	1,651,061,001口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1017円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	131,599,789円
Ⅱ 負債総額	79,802円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	131,519,987円
Ⅳ 発行済数量	122,274,548口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0756円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	90,285,189円
Ⅱ 負債総額	20,294円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,264,895円
Ⅳ 発行済数量	98,524,995口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9162円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	528,118,907円
Ⅱ 負債総額	121,332円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	527,997,575円
Ⅳ 発行済数量	1,614,807,851口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3270円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,517,657,460円
Ⅱ 負債総額	942,460円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,516,715,000円
Ⅳ 発行済数量	3,461,347,886口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4382円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,064,712,572円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,064,712,572円
Ⅳ 発行済数量	1,056,034,563口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0082円