有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,308,210,429円
Ⅱ 負債総額	12,186,685円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,296,023,744円
Ⅳ 発行済数量	1,172,048,832口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1058円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,725,574,643円
Ⅱ 負債総額	19,120,834円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,706,453,809円
Ⅳ 発行済数量	6,231,148,209口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0763円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	510,521,566円
Ⅱ 負債総額	171,922円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	510,349,644円
Ⅳ 発行済数量	465,994,597口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0952円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	122,952,014円
Ⅱ 負債総額	41,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,910,814円
Ⅳ 発行済数量	135,930,141口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9042円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	202,734,171円
Ⅱ 負債総額	665,909円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,068,262円
Ⅳ 発行済数量	292,083,027口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6918円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,734,373,837円
Ⅱ 負債総額	102,992,104円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,631,381,733円
Ⅳ 発行済数量	9,600,086,145口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8991円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,045,576,507円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,576,507円
Ⅳ 発行済数量	1,034,991,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0102円