有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/24-2022/11/21)

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	217,095,306円
Ⅱ 負債総額	372,553円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	216,722,753円
Ⅳ 発行済数量	214,130,311口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0121円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,414,321,492円
Ⅱ 負債総額	495,820円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,413,825,672円
Ⅳ 発行済数量	1,276,205,394口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1078円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	67,552,131円
Ⅱ 負債総額	23,451円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,528,680円
Ⅳ 発行済数量	50,816,160口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3289円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	48,181,250円
Ⅱ 負債総額	16,541円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,164,709円
Ⅳ 発行済数量	35,888,586口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3421円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	299,245,743円
Ⅱ 負債総額	504,150円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	298,741,593円
Ⅳ 発行済数量	1,249,443,183口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2391円

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,160,856,887円
Ⅱ 負債総額	1,979,564円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,158,877,323円
Ⅳ 発行済数量	1,991,081,109口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5820円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,185,975,817円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,185,975,817円
Ⅳ 発行済数量	1,178,259,939口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0065円