有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成26年7月15日現在) | 第3期 (平成27年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,393,653 | 138,469,772 |
| 親投資信託受益証券 | 1,311,091,275 | 1,255,999,951 |
| 未収利息 | 116 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,452,485,044 | 1,394,469,760 |
| 資産合計 | 1,452,485,044 | 1,394,469,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,756,270 | 100,431,911 |
| 未払解約金 | 1,331,279 | 82,243 |
| 未払受託者報酬 | 448,556 | 476,165 |
| 未払委託者報酬 | 10,840,049 | 11,507,259 |
| その他未払費用 | 1,327,358 | 1,412,206 |
| 流動負債合計 | 116,703,512 | 113,909,784 |
| 負債合計 | 116,703,512 | 113,909,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,027,562,700 | 1,004,319,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 308,218,832 | 276,240,863 |
| (分配準備積立金) | 275,822,452 | 233,080,698 |
| 元本等合計 | 1,335,781,532 | 1,280,559,976 |
| 純資産合計 | 1,335,781,532 | 1,280,559,976 |
| 負債純資産合計 | 1,452,485,044 | 1,394,469,760 |
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