有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (平成30年1月15日現在) | 第10期 (平成30年7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,077,208 | 13,024,817 |
| 親投資信託受益証券 | 538,235,293 | 524,040,967 |
| 流動資産合計 | 549,312,501 | 537,065,784 |
| 資産合計 | 549,312,501 | 537,065,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,136 | 1,343,125 |
| 未払受託者報酬 | 179,962 | 166,671 |
| 未払委託者報酬 | 4,349,041 | 4,027,746 |
| その他未払費用 | 1,195,274 | 1,166,342 |
| 流動負債合計 | 5,782,413 | 6,703,884 |
| 負債合計 | 5,782,413 | 6,703,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 615,647,462 | 572,109,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,117,374 | △41,747,645 |
| (分配準備積立金) | 210,937,137 | 214,117,810 |
| 元本等合計 | 543,530,088 | 530,361,900 |
| 純資産合計 | 543,530,088 | 530,361,900 |
| 負債純資産合計 | 549,312,501 | 537,065,784 |
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