有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (平成31年1月15日現在) | 第12期 (令和1年7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,767,570 | 34,043,114 |
| 親投資信託受益証券 | 523,202,365 | 474,312,499 |
| 流動資産合計 | 547,969,935 | 508,355,613 |
| 資産合計 | 547,969,935 | 508,355,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,051,482 | 1,011,387 |
| 未払受託者報酬 | 176,215 | 170,778 |
| 未払委託者報酬 | 4,258,344 | 4,127,071 |
| その他未払費用 | 1,188,626 | 1,162,608 |
| 流動負債合計 | 6,674,667 | 6,471,844 |
| 負債合計 | 6,674,667 | 6,471,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 550,488,316 | 502,856,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,193,048 | △972,954 |
| (分配準備積立金) | 204,904,012 | 196,256,596 |
| 元本等合計 | 541,295,268 | 501,883,769 |
| 純資産合計 | 541,295,268 | 501,883,769 |
| 負債純資産合計 | 547,969,935 | 508,355,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
