有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (平成29年1月16日現在) | 第8期 (平成29年7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 120,040,974 | 28,402,188 |
| 親投資信託受益証券 | 633,374,948 | 607,506,839 |
| 流動資産合計 | 753,415,922 | 635,909,027 |
| 資産合計 | 753,415,922 | 635,909,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,827,190 | - |
| 未払解約金 | 71,990 | 1,859,400 |
| 未払受託者報酬 | 238,382 | 215,526 |
| 未払委託者報酬 | 5,760,894 | 5,208,449 |
| その他未払費用 | 1,306,373 | 1,184,021 |
| 流動負債合計 | 42,204,829 | 8,467,396 |
| 負債合計 | 42,204,829 | 8,467,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 696,543,815 | 656,921,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,667,278 | △29,479,835 |
| (分配準備積立金) | 223,286,549 | 228,260,657 |
| 元本等合計 | 711,211,093 | 627,441,631 |
| 純資産合計 | 711,211,093 | 627,441,631 |
| 負債純資産合計 | 753,415,922 | 635,909,027 |
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