有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (平成30年7月17日現在) | 第11期 (平成31年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,024,817 | 24,767,570 |
| 親投資信託受益証券 | 524,040,967 | 523,202,365 |
| 流動資産合計 | 537,065,784 | 547,969,935 |
| 資産合計 | 537,065,784 | 547,969,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,343,125 | 1,051,482 |
| 未払受託者報酬 | 166,671 | 176,215 |
| 未払委託者報酬 | 4,027,746 | 4,258,344 |
| その他未払費用 | 1,166,342 | 1,188,626 |
| 流動負債合計 | 6,703,884 | 6,674,667 |
| 負債合計 | 6,703,884 | 6,674,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 572,109,545 | 550,488,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,747,645 | △9,193,048 |
| (分配準備積立金) | 214,117,810 | 204,904,012 |
| 元本等合計 | 530,361,900 | 541,295,268 |
| 純資産合計 | 530,361,900 | 541,295,268 |
| 負債純資産合計 | 537,065,784 | 547,969,935 |
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