有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (平成29年7月18日現在) | 第9期 (平成30年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,402,188 | 11,077,208 |
| 親投資信託受益証券 | 607,506,839 | 538,235,293 |
| 流動資産合計 | 635,909,027 | 549,312,501 |
| 資産合計 | 635,909,027 | 549,312,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,859,400 | 58,136 |
| 未払受託者報酬 | 215,526 | 179,962 |
| 未払委託者報酬 | 5,208,449 | 4,349,041 |
| その他未払費用 | 1,184,021 | 1,195,274 |
| 流動負債合計 | 8,467,396 | 5,782,413 |
| 負債合計 | 8,467,396 | 5,782,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 656,921,466 | 615,647,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,479,835 | △72,117,374 |
| (分配準備積立金) | 228,260,657 | 210,937,137 |
| 元本等合計 | 627,441,631 | 543,530,088 |
| 純資産合計 | 627,441,631 | 543,530,088 |
| 負債純資産合計 | 635,909,027 | 549,312,501 |
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