有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成27年7月15日現在) | 第5期 (平成28年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,806,621 | 55,741,172 |
| 親投資信託受益証券 | 1,321,694,794 | 856,516,787 |
| 未収利息 | 22 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,403,501,437 | 912,257,974 |
| 資産合計 | 1,403,501,437 | 912,257,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,497,877 | - |
| 未払解約金 | 32,790 | 4,223,416 |
| 未払受託者報酬 | 436,816 | 378,803 |
| 未払委託者報酬 | 10,556,446 | 9,154,280 |
| その他未払費用 | 1,505,643 | 1,498,264 |
| 流動負債合計 | 61,029,572 | 15,254,763 |
| 負債合計 | 61,029,572 | 15,254,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 969,957,546 | 920,623,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 372,514,319 | △23,620,661 |
| (分配準備積立金) | 328,116,234 | 310,276,352 |
| 元本等合計 | 1,342,471,865 | 897,003,211 |
| 純資産合計 | 1,342,471,865 | 897,003,211 |
| 負債純資産合計 | 1,403,501,437 | 912,257,974 |
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