有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (令和4年1月17日現在) | 第18期 (令和4年7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,815,564 | 69,355,323 |
| 親投資信託受益証券 | 467,337,007 | 639,308,397 |
| 流動資産合計 | 496,152,571 | 708,663,720 |
| 資産合計 | 496,152,571 | 708,663,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,622,520 | 13,271,540 |
| 未払解約金 | 8,090,688 | 23,301,700 |
| 未払受託者報酬 | 141,204 | 278,280 |
| 未払委託者報酬 | 3,412,440 | 6,725,005 |
| その他未払費用 | 1,208,351 | 1,185,248 |
| 流動負債合計 | 16,475,203 | 44,761,773 |
| 負債合計 | 16,475,203 | 44,761,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 362,252,086 | 442,384,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,425,282 | 221,517,251 |
| (分配準備積立金) | 97,837,710 | 30,049,821 |
| 元本等合計 | 479,677,368 | 663,901,947 |
| 純資産合計 | 479,677,368 | 663,901,947 |
| 負債純資産合計 | 496,152,571 | 708,663,720 |
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