有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (令和2年7月15日現在) | 第15期 (令和3年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,727,580 | 30,807,348 |
| 親投資信託受益証券 | 336,698,732 | 334,781,219 |
| 流動資産合計 | 356,426,312 | 365,588,567 |
| 資産合計 | 356,426,312 | 365,588,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,718,005 | 139,226 |
| 未払受託者報酬 | 119,454 | 116,664 |
| 未払委託者報酬 | 2,886,710 | 2,819,271 |
| その他未払費用 | 1,205,301 | 1,151,840 |
| 流動負債合計 | 5,929,470 | 4,227,001 |
| 負債合計 | 5,929,470 | 4,227,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,178,006 | 371,621,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,681,164 | △10,259,987 |
| (分配準備積立金) | 171,033,964 | 155,273,156 |
| 元本等合計 | 350,496,842 | 361,361,566 |
| 純資産合計 | 350,496,842 | 361,361,566 |
| 負債純資産合計 | 356,426,312 | 365,588,567 |
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